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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 153.00 | 236.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 937.00 | 61 230.00 | 29 706.00 | 90 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 367.00 | 62 383.00 | 1 212 984.00 | 1 275 367.00 |
BT Marchandises | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 453 055.00 | | 453 055.00 | 453 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 176.00 | | 607 176.00 | 607 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 543.00 | 62 383.00 | 1 820 160.00 | 1 882 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 212.00 | 675 934.00 | | 782 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 849.00 | 106 278.00 | | 108 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 061.00 | 892 212.00 | | 1 001 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 566.00 | 413 082.00 | | 338 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 101.00 | 288 101.00 | | 278 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 955.00 | 161 108.00 | | 158 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 478.00 | 45 202.00 | | 43 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 099.00 | 907 493.00 | | 819 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 160.00 | 1 799 705.00 | | 1 820 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 704.00 | | 622.00 | 91 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 313.00 | 8 070.00 | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 313.00 | 8 070.00 | | 54 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 955.00 | 158 955.00 | | 158 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 270.00 | 77 169.00 | 261 101.00 | 338 270.00 |
VI Groupe et associés | 278 101.00 | 278 101.00 | | 278 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 999.00 | | | 407 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 450.00 | | | 482 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 099.00 | 557 998.00 | 261 101.00 | 819 099.00 |