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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 695 074.00 | | 695 074.00 | 695 074.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 897.00 | | 696 897.00 | 696 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 897.00 | | 696 897.00 | 696 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682 523.00 | | | 682 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 470.00 | 321.00 | | 21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313.00 | 1 221 148.00 | | -3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 172 156.00 | 1 375 470.00 | | 172 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 072.00 | 1 774 397.00 | | 524 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 4 910.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 37 844.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 740.00 | 1 817 152.00 | | 524 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 897.00 | 3 192 621.00 | | 696 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 740.00 | | | 524 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 072.00 | | | 524 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 736 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 1 736 461.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 1 263 539.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 956.00 | 3 002 549.00 | | 9 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270.00 | 1 781 401.00 | | 13 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 313.00 | 1 221 148.00 | | -3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 687.00 | 519 687.00 | | 519 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 074.00 | 12 551.00 | 682 523.00 | 695 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 074.00 | 12 551.00 | 682 523.00 | 695 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 740.00 | 524 740.00 | | 524 740.00 |