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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 177.00 | 11 177.00 | 1 000.00 | 12 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
060 Stock marchandises | 11 029.00 | 300.00 | 10 729.00 | 11 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
110 Total général Actif | 24 378.00 | 11 177.00 | 13 201.00 | 24 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 201.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69.00 | | | 69.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138.00 | | | 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
222 Production stockée | 322.00 | | | 322.00 |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138.00 | | | 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 652.00 | | | 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | | | 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -914.00 | | | -914.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | | | 421.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -512.00 | | | -512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 873.00 | | | 873.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |