| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 473.00 | 44 805.00 | 19 668.00 | 64 473.00 |
AP Constructions | 177 076.00 | 154 184.00 | 22 892.00 | 177 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 964.00 | 1 071 246.00 | 184 719.00 | 1 255 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 474.00 | 577 273.00 | 384 201.00 | 961 474.00 |
BF Prêts | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 348.00 | 1 847 508.00 | 644 840.00 | 2 492 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
BP En cours de production de services | 873 857.00 | | 873 857.00 | 873 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 776.00 | 6 331.00 | 2 349 444.00 | 2 355 776.00 |
BZ Autres créances | 2 811 134.00 | | 2 811 134.00 | 2 811 134.00 |
CF Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 706.00 | 6 331.00 | 6 193 375.00 | 6 199 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 054.00 | 1 853 839.00 | 6 838 215.00 | 8 692 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 85 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 907.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 875.00 | 96 472.00 | | -267 875.00 |
DL TOTAL (I) | -112 496.00 | 237 379.00 | | -112 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 000.00 | 35 465.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 35 465.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330 632.00 | 4 399 348.00 | | 3 330 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 592.00 | 1 663 911.00 | | 2 000 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 143.00 | 1 787 497.00 | | 1 329 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 735.00 | | 6 642.00 |
EA Autres dettes | 119 702.00 | 35 493.00 | | 119 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 711.00 | 7 892 985.00 | | 6 786 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 215.00 | 8 165 829.00 | | 6 838 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 616.00 | 7 892 985.00 | | 4 399 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299 348.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
FG Production vendue services | 15 344 631.00 | 68 591.00 | 15 413 222.00 | 15 344 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 360 841.00 | 68 591.00 | 15 429 432.00 | 15 360 841.00 |
FM Production stockée | | | 186 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 716 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 889 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 822 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 148.00 | 255 735.00 | | 25 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 379.00 | 3 600.00 | | 13 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 379.00 | 33 600.00 | | 13 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 6 805.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 535.00 | 35 465.00 | | 128 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 608.00 | 42 270.00 | | 129 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 230.00 | -8 670.00 | | -116 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 729 553.00 | 15 060 691.00 | | 15 729 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997 428.00 | 14 964 219.00 | | 15 997 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 875.00 | 96 472.00 | | -267 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 591.00 | | 133 007.00 | 2 361 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 33 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 2 492 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 006.00 | | 126 507.00 | 2 268 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 111.00 | | 6 500.00 | 29 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 632.00 | 195 877.00 | | 1 651 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 720.00 | 13 086.00 | | 31 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 912.00 | 182 791.00 | | 1 619 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 465.00 | 128 535.00 | | 35 465.00 |
6T Sur comptes clients | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 797.00 | 128 535.00 | | 41 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 592.00 | 2 000 592.00 | | 2 000 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 452.00 | 455 452.00 | | 455 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 962.00 | 413 962.00 | | 413 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
UP Prêts | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 178.00 | 2 348 178.00 | | 2 348 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 366.00 | 2 706 366.00 | | 2 706 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330 632.00 | 943 537.00 | 2 387 095.00 | 3 330 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569 368.00 | | | 4 569 368.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 474.00 | 5 180 113.00 | 33 361.00 | 5 213 474.00 |
VW T.V.A. | 389 835.00 | 389 835.00 | | 389 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 711.00 | 4 399 616.00 | 2 387 095.00 | 6 786 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 360.00 | 201 807.00 | | 159 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 668.00 | 182 011.00 | | 197 668.00 |
ST Autres comptes | 921 443.00 | 835 513.00 | | 921 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 172 016.00 | 1 128 516.00 | | 1 172 016.00 |
YT Sous‐traitance | 49 324.00 | 19 414.00 | | 49 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 739.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 112 029.00 | 151 805.00 | | 112 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 389.00 | 353 612.00 | | 271 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 073 120.00 | 2 979 962.00 | | 3 073 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 855 068.00 | 1 718 368.00 | | 1 855 068.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 340 453.00 | 2 166 193.00 | | 2 340 453.00 |