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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 022.00 | 248 932.00 | 36 089.00 | 285 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 247.00 | 152 817.00 | 20 429.00 | 173 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 826.00 | 401 749.00 | 646 076.00 | 1 047 826.00 |
BT Marchandises | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | 371.00 | 1 771.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 368.00 | 371.00 | 285 996.00 | 286 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 194.00 | 402 121.00 | 932 072.00 | 1 334 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 283.00 | 12 174.00 | | 13 283.00 |
DG Autres réserves | 252 372.00 | 231 296.00 | | 252 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 22 185.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 565 648.00 | 565 655.00 | | 565 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 486.00 | 181 294.00 | | 173 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 528.00 | 121 784.00 | | 99 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 408.00 | 112 718.00 | | 93 408.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 423.00 | 429 778.00 | | 366 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 072.00 | 995 433.00 | | 932 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 486.00 | | | 173 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 694.00 | | 4 132.00 | 1 043 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 137.00 | | 4 132.00 | 454 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 523.00 | 23 226.00 | | 378 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 523.00 | 23 226.00 | | 378 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -13 382.00 | -13 382.00 | | -13 382.00 |
VI Groupe et associés | 173 487.00 | 173 487.00 | | 173 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 954.00 | 35 787.00 | 9 167.00 | 44 954.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 424.00 | 366 424.00 | | 366 424.00 |