| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 79 795.00 | 12 076.00 | 67 719.00 | 79 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337.00 | 1 836.00 | 9 501.00 | 11 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 586.00 | 40 441.00 | 40 145.00 | 80 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AX Avances et acomptes | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 873.00 | 73 162.00 | 322 711.00 | 395 873.00 |
BT Marchandises | 342 815.00 | | 342 815.00 | 342 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BZ Autres créances | 168 964.00 | | 168 964.00 | 168 964.00 |
CF Disponibilités | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 067.00 | | 689 067.00 | 689 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 940.00 | 73 162.00 | 1 011 778.00 | 1 084 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 764.00 | 371 224.00 | | 514 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 761.00 | 147 790.00 | | 33 761.00 |
DL TOTAL (I) | 603 525.00 | 569 764.00 | | 603 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 956.00 | 97 669.00 | | 288 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 060.00 | 96 336.00 | | 116 060.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 2 650.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 254.00 | 211 604.00 | | 408 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 778.00 | 781 367.00 | | 1 011 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 047.00 | | 111 859.00 | 284 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 35 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 395 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 501.00 | | 97 894.00 | 118 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | 13 965.00 | 21 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 854.00 | 17 308.00 | | 55 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 045.00 | 17 308.00 | | 37 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 987.00 | | | 25 987.00 |