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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 6 418.00 | 2 832.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 718.00 | 417 188.00 | 1 289 529.00 | 1 706 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 134.00 | 7 229.00 | 5 905.00 | 13 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 711.00 | 430 835.00 | 1 454 876.00 | 1 885 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
BZ Autres créances | 268 058.00 | | 268 058.00 | 268 058.00 |
CF Disponibilités | 274 383.00 | | 274 383.00 | 274 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 319.00 | | 932 319.00 | 932 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 030.00 | 430 835.00 | 2 387 195.00 | 2 818 030.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 530 350.00 | 367 971.00 | | 530 350.00 |
DH Report à nouveau | 354 204.00 | 354 204.00 | | 354 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 076.00 | 162 379.00 | | 204 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 879.00 | 892 804.00 | | 1 096 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 632.00 | 807 757.00 | | 897 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 463.00 | 63 751.00 | | 62 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 4 655.00 | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 961.00 | 475 117.00 | | 315 961.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 315.00 | 1 351 280.00 | | 1 290 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 195.00 | 2 244 083.00 | | 2 387 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 464.00 | 615 120.00 | | 425 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 958.00 | | 879 707.00 | 1 404 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 954.00 | 1 885 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 954.00 | 1 852 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 083.00 | | 879 707.00 | 1 372 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 938.00 | 169 897.00 | | 260 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 3 083.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 603.00 | 166 814.00 | | 257 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 283 403.00 | 283 403.00 | | 283 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 632.00 | 32 781.00 | 864 851.00 | 897 632.00 |
VI Groupe et associés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 461.00 | 194 461.00 | | 194 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 086.00 | 574 086.00 | | 574 086.00 |
VW T.V.A. | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 315.00 | 425 464.00 | 864 851.00 | 1 290 315.00 |