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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 380.00 | 50 595.00 | 25 785.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 314.00 | 173 956.00 | 13 357.00 | 187 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 639.00 | 224 551.00 | 43 087.00 | 267 639.00 |
BT Marchandises | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 263 629.00 | | 263 629.00 | 263 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 525.00 | | 457 525.00 | 457 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 163.00 | 224 551.00 | 500 612.00 | 725 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
DH Report à nouveau | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 995.00 | 106 926.00 | | 34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 286 641.00 | 358 573.00 | | 286 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 798.00 | 40 780.00 | | 28 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 581.00 | 107 103.00 | | 126 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 593.00 | 60 072.00 | | 58 593.00 |
EA Autres dettes | | 27 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 971.00 | 235 396.00 | | 213 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 612.00 | 593 969.00 | | 500 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 990 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 990 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 007.00 | 2 023.00 | | 35 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 386.00 | 2 980.00 | | 34 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | -957.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 20 344.00 | | 9 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 876.00 | 3 242 383.00 | | 2 035 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 882.00 | 3 135 457.00 | | 2 000 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 995.00 | 106 926.00 | | 34 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 850.00 | | 5 488.00 | 263 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 3 945.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | | 267 639.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 205.00 | | 5 488.00 | 258 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 460.00 | 12 091.00 | | 212 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 460.00 | 12 091.00 | | 212 460.00 |