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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 2 924.00 | 3 161.00 | 6 086.00 |
040 Immobilisations financières | 848 996.00 | 6 897.00 | 842 099.00 | 848 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 082.00 | 9 821.00 | 845 260.00 | 855 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 970.00 | 39 575.00 | 402 395.00 | 441 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 064.00 | 39 575.00 | 416 489.00 | 456 064.00 |
110 Total général Actif | 1 311 146.00 | 49 396.00 | 1 261 750.00 | 1 311 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 976 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 980 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 261 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 670.00 | | | 866 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 897.00 | | | 6 897.00 |