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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 708.00 | 111 515.00 | 193.00 | 111 708.00 |
040 Immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 664.00 | 111 515.00 | 32 150.00 | 143 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 38 874.00 | 2 808.00 | 36 066.00 | 38 874.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 129.00 | 2 808.00 | 38 321.00 | 41 129.00 |
110 Total général Actif | 184 794.00 | 114 323.00 | 70 471.00 | 184 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 619.00 | | | 184 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 760.00 | 246 452.00 | | 3 760.00 |
230 Autres produits | 2 228.00 | 3 341.00 | | 2 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 607.00 | 249 793.00 | | 190 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 339.00 | 3 605.00 | | 2 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 630.00 | -1 200.00 | | 1 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 153.00 | 70 348.00 | | 59 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | 840.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 76 397.00 | 78 740.00 | | 76 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 6 785.00 | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 341.00 | 72 570.00 | | 60 341.00 |
252 Charges sociales | 23 545.00 | 22 812.00 | | 23 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 1 996.00 | | 1 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 667.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 864.00 | 257 165.00 | | 233 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 256.00 | -7 372.00 | | -43 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 157.00 | 1 015.00 | | 1 157.00 |
294 Charges financières | | 290.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | 1 129.00 | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 402.00 | -7 775.00 | | -43 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 663.00 | | | 143 663.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |