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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444 089.00 | 444 089.00 | | 444 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 582.00 | 327 041.00 | 35 540.00 | 362 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 767.00 | 582 268.00 | 397 499.00 | 979 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 444.00 | 137 314.00 | 62 129.00 | 199 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 490 981.00 | 2 322 882.00 | 168 098.00 | 2 490 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 749.00 | 3 813 596.00 | 681 152.00 | 4 494 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 712.00 | | 1 662 712.00 | 1 662 712.00 |
BZ Autres créances | 686 927.00 | | 686 927.00 | 686 927.00 |
CF Disponibilités | 2 325 028.00 | | 2 325 028.00 | 2 325 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 470.00 | | 4 870 470.00 | 4 870 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 219.00 | 3 813 596.00 | 5 551 622.00 | 9 365 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 661.00 | 484 661.00 | | 484 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 522.00 | -1 591 832.00 | | -1 393 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 322.00 | 198 310.00 | | 2 403 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 886.00 | | | 360 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 347.00 | -908 861.00 | | 1 855 347.00 |
DP Provisions pour risques | 53 800.00 | 128 750.00 | | 53 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 800.00 | 128 750.00 | | 53 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 403.00 | 350 698.00 | | 351 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 665.00 | 2 073 216.00 | | 2 060 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 737.00 | 115 327.00 | | 154 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 610.00 | 319 947.00 | | 542 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 42 500.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 058.00 | 277 951.00 | | 501 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 475.00 | 3 182 451.00 | | 3 642 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 622.00 | 2 402 340.00 | | 5 551 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705.00 | 40 711.00 | 41 416.00 | 705.00 |
FD Production vendue biens | 4 925.00 | 303 320.00 | 308 245.00 | 4 925.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | 4 223 317.00 | 4 223 437.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750.00 | 4 567 349.00 | 4 573 099.00 | 5 750.00 |
FM Production stockée | | | -6 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 180 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | 10 928.00 | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 247.00 | 3 666.00 | | 49 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 057.00 | 14 594.00 | | 52 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 576.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 312.00 | 576.00 | | 19 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 745.00 | 14 018.00 | | 32 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 646.00 | -264 686.00 | | -479 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 740.00 | 2 448 139.00 | | 4 920 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 418.00 | 2 249 829.00 | | 2 517 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 322.00 | 198 310.00 | | 2 403 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 117.00 | | 627 381.00 | 3 945 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 089.00 | | | 444 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 580.00 | | 2 508 864.00 | 41 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 580.00 | 36 170.00 | 4 494 749.00 | 41 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 170.00 | 1 179 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 582.00 | | | 362 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 548.00 | | 481 833.00 | 733 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 896.00 | | 145 548.00 | 2 404 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 536.00 | 91 036.00 | 33 858.00 | 1 433 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 089.00 | | | 444 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 329.00 | 14 712.00 | | 312 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 117.00 | 76 324.00 | 33 858.00 | 677 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 296 456.00 | 26 425.00 | | 2 296 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 750.00 | | 74 950.00 | 128 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296 456.00 | 26 425.00 | | 2 296 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 206.00 | 26 425.00 | 74 950.00 | 2 425 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 665.00 | 100 000.00 | 1 960 665.00 | 2 060 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 697.00 | 176 697.00 | | 176 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 058.00 | 501 058.00 | | 501 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 490 981.00 | | 2 490 981.00 | 2 490 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 712.00 | 1 662 712.00 | | 1 662 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 403.00 | 69 532.00 | 214 327.00 | 351 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 623.00 | 597 623.00 | | 597 623.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 426.00 | 2 376 562.00 | 2 508 864.00 | 4 885 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 475.00 | 1 399 939.00 | 2 174 992.00 | 3 642 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |