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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 463.00 | 50 000.00 | 1 900 463.00 | 1 950 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
BZ Autres créances | 115 187.00 | 87 000.00 | 28 187.00 | 115 187.00 |
CF Disponibilités | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 483.00 | 87 000.00 | 222 483.00 | 309 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 946.00 | 137 000.00 | 2 122 946.00 | 2 259 946.00 |
CU Autres participations | 1 950 463.00 | 50 000.00 | 1 900 463.00 | 1 950 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 983 928.00 | 1 083 713.00 | | 983 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 196.00 | -39 786.00 | | 32 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 623.00 | 2 017 428.00 | | 1 989 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 911.00 | 50 306.00 | | 57 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | 9 637.00 | | 14 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 158.00 | 52 672.00 | | 57 158.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 5 693.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 323.00 | 118 495.00 | | 133 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 946.00 | 2 135 922.00 | | 2 122 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 134.00 | | 370 134.00 | 370 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 134.00 | | 370 134.00 | 370 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 241.00 | 527 126.00 | | 462 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 045.00 | 566 912.00 | | 430 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 196.00 | -39 786.00 | | 32 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 168 302.00 | 132 005.00 | 36 298.00 | 168 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 352.00 | 2 851.00 | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 692.00 | 150 544.00 | 136 148.00 | 286 692.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |