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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 081.00 | 26 124.00 | 125 957.00 | 152 081.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 429 265.00 | 13 236.00 | 416 029.00 | 429 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 763.00 | 168 798.00 | 548 965.00 | 717 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 526.00 | 192 221.00 | 89 305.00 | 281 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 547.00 | 400 379.00 | 1 487 168.00 | 1 887 547.00 |
BT Marchandises | 148 027.00 | | 148 027.00 | 148 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 811.00 | 285 520.00 | 330 290.00 | 615 811.00 |
BZ Autres créances | 394 623.00 | | 394 623.00 | 394 623.00 |
CF Disponibilités | 313 216.00 | | 313 216.00 | 313 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 703.00 | 285 520.00 | 1 232 182.00 | 1 517 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 249.00 | 685 899.00 | 2 719 350.00 | 3 405 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
CU Autres participations | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 820.00 | 1 136 910.00 | | 1 025 820.00 |
DH Report à nouveau | -852 627.00 | -392 252.00 | | -852 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 407.00 | -460 375.00 | | -572 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
DL TOTAL (I) | -317 116.00 | 366 381.00 | | -317 116.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 869.00 | 119 255.00 | | 70 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 369.00 | 241 567.00 | | 309 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 800.00 | 151 869.00 | | 193 800.00 |
EA Autres dettes | 2 404 290.00 | 1 942 489.00 | | 2 404 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 627.00 | 196 335.00 | | 49 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 466.00 | 2 651 515.00 | | 3 036 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 350.00 | 3 017 896.00 | | 2 719 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 994.00 | 2 651 515.00 | | 3 004 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 753.00 | | 821 753.00 | 821 753.00 |
FD Production vendue biens | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
FG Production vendue services | 3 150 414.00 | | 3 150 414.00 | 3 150 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 981.00 | | 3 987 981.00 | 3 987 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 442.00 | 63 923.00 | | 7 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | 63 923.00 | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 316.00 | 64 184.00 | | 126 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 316.00 | 64 184.00 | | 126 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 874.00 | -261.00 | | -118 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 164.00 | | | -74 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 275.00 | 3 586 497.00 | | 4 242 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 682.00 | 4 046 872.00 | | 4 814 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 407.00 | -460 375.00 | | -572 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 217.00 | 11 158.00 | 1 045 081.00 | 1 290 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 759.00 | 1 149.00 | 1 887 547.00 | 457 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 759.00 | 1 149.00 | 1 687 010.00 | 457 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 904.00 | 11 102.00 | 120 076.00 | 23 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 914.00 | | 925 005.00 | 1 220 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 399.00 | 56.00 | | 45 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 257.00 | 118 353.00 | 1 149.00 | 283 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 12 633.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 760.00 | 105 721.00 | 1 149.00 | 269 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 759.00 | 232 870.00 | 90 109.00 | 142 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 759.00 | 232 870.00 | 90 109.00 | 142 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 755.00 | 232 870.00 | 90 109.00 | 142 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 870.00 | 90 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 369.00 | 309 369.00 | | 309 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951 797.00 | 3 951 797.00 | | 3 951 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 480 175.00 | 480 175.00 | | 480 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
VB T. V. A. | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VC Groupe et associés | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 350.00 | 35 878.00 | 31 472.00 | 67 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 290.00 | 2 404 290.00 | | 2 404 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 520.00 | 1 051 520.00 | | 1 051 520.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 005.00 | 2 996 533.00 | 31 472.00 | 3 028 005.00 |