| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 358.00 | 66 763.00 | 114 595.00 | 181 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 932.00 | 133 521.00 | 196 411.00 | 329 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 400.00 | 208 988.00 | 330 413.00 | 539 400.00 |
BT Marchandises | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
BZ Autres créances | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 125.00 | | 234 125.00 | 234 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 526.00 | 208 988.00 | 564 538.00 | 773 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
DH Report à nouveau | -94 308.00 | -164 825.00 | | -94 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 078.00 | 70 516.00 | | 56 078.00 |
DL TOTAL (I) | 111 148.00 | 55 070.00 | | 111 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 536.00 | 339 797.00 | | 263 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | 18 253.00 | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 510.00 | 107 013.00 | | 124 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 801.00 | 61 784.00 | | 48 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 390.00 | 526 847.00 | | 453 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 538.00 | 581 918.00 | | 564 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 649.00 | | | 257 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | 6 565.00 | | 2 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 116.00 | | 1 901 116.00 | 1 901 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 116.00 | | 1 901 116.00 | 1 901 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 721.00 | |
GE Autres charges | | | 84 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 080.00 | 17 346.00 | | 10 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 051.00 | 90 376.00 | | 84 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 33 799.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 75 466.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 2 244.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 25 313.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | 50 153.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 959.00 | 2 123 518.00 | | 1 904 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 881.00 | 2 053 002.00 | | 1 848 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 078.00 | 70 516.00 | | 56 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 000.00 | | 6 400.00 | 533 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 890.00 | | 6 400.00 | 504 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 267.00 | 56 721.00 | | 152 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 1 910.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 473.00 | 54 810.00 | | 145 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 24 048.00 | 24 046.00 | | 24 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 786.00 | 75 045.00 | 185 741.00 | 260 786.00 |
VI Groupe et associés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | 6 606.00 | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 692.00 | 56 285.00 | 19 407.00 | 75 692.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 390.00 | 267 649.00 | 185 741.00 | 453 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 776.00 | 13 775.00 | | 13 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 565.00 | 13 417.00 | | 13 565.00 |
ST Autres comptes | 65 034.00 | 59 887.00 | | 65 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 085.00 | 70 250.00 | | 79 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 124.00 | 5 157.00 | | 8 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 900.00 | 198 932.00 | | 21 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 346.00 | 205 153.00 | | 161 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 210.00 | 199 443.00 | | 192 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 056.00 | 142 559.00 | | 158 056.00 |