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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 2 534.00 | 3 316.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 887 617.00 | 419 248.00 | 468 369.00 | 887 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 404.00 | 444.00 | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 325.00 | 5 475.00 | 8 850.00 | 14 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 374.00 | 427 660.00 | 489 715.00 | 917 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 178.00 | 6 006.00 | 536 171.00 | 542 178.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 1 440 223.00 | | 1 440 223.00 | 1 440 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 831.00 | 6 006.00 | 2 012 824.00 | 2 018 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 205.00 | 433 666.00 | 2 502 539.00 | 2 936 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
DH Report à nouveau | -56 386.00 | | | -56 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 348.00 | | | -278 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 090.00 | | | 1 222 090.00 |
DP Provisions pour risques | 340 952.00 | | | 340 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 952.00 | | | 340 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 169.00 | | | 534 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 498.00 | | | 939 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 539.00 | | | 2 502 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 498.00 | | | 939 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 555.00 | | 1 433 555.00 | 1 433 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 555.00 | | 1 433 555.00 | 1 433 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 253.00 | | | -68 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 342.00 | | | 1 581 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 689.00 | | | 1 859 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 348.00 | | | -278 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 461.00 | | -12 087.00 | 929 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 4 500.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 376.00 | | -16 587.00 | 919 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 612.00 | 66 200.00 | 4 153.00 | 365 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 2 013.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 092.00 | 64 187.00 | 4 153.00 | 365 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 666.00 | -102 714.00 | | 443 666.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 443 666.00 | -96 707.00 | | 443 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 096.00 | 135 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 291.00 | 253 291.00 | | 253 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 169.00 | 534 169.00 | | 534 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 542 178.00 | 542 178.00 | | 542 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 335.00 | 556 335.00 | | 556 335.00 |
VW T.V.A. | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 498.00 | 939 498.00 | | 939 498.00 |