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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 722.00 | 18 038.00 | 10 684.00 | 28 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 959.00 | 18 038.00 | 14 921.00 | 32 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BP En cours de production de services | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 213.00 | 40 584.00 | 538 629.00 | 579 213.00 |
BZ Autres créances | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CF Disponibilités | 141 607.00 | | 141 607.00 | 141 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 147.00 | 40 584.00 | 731 562.00 | 772 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 106.00 | 58 623.00 | 746 483.00 | 805 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 013.00 | | | -199 013.00 |
DL TOTAL (I) | -11 429.00 | | | -11 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 604.00 | | | 257 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 685.00 | | | 301 685.00 |
EA Autres dettes | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 912.00 | | | 757 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 483.00 | | | 746 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 662.00 | | | 664 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 937.00 | | 337.00 | 45 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 32 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 28 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 337.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 292.00 | 7 650.00 | 7 903.00 | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 292.00 | 7 650.00 | 7 903.00 | 18 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 604.00 | 257 604.00 | | 257 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 530 512.00 | | | 530 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
VB T. V. A. | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 558.00 | 568 857.00 | 48 701.00 | 617 558.00 |
VW T.V.A. | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 662.00 | 664 662.00 | | 664 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
ST Autres comptes | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 811 220.00 | | | 811 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YW Taxe professionnelle | -329.00 | | | -329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 555.00 | | | 450 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 594.00 | | | 364 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 928.00 | | | 1 127 928.00 |