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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418 279.00 | | 418 279.00 | 418 279.00 |
060 Stock marchandises | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
072 Créances – Autres | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
084 Disponibilités | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 132.00 | | 701 132.00 | 701 132.00 |
110 Total général Actif | 704 242.00 | | 704 242.00 | 704 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 535 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109.00 | | | 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 977.00 | | | 977.00 |
222 Production stockée | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 998.00 | | | 165 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
252 Charges sociales | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |