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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 180.00 | 1 425.00 | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 61 178.00 | 1 777.00 | 59 401.00 | 61 178.00 |
AP Constructions | 173 933.00 | 105 289.00 | 68 645.00 | 173 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 829.00 | 42 062.00 | 12 766.00 | 54 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 529.00 | 18 624.00 | 41 905.00 | 60 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 966.00 | 167 932.00 | 256 034.00 | 423 966.00 |
BT Marchandises | 115 582.00 | 8 326.00 | 107 256.00 | 115 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 022.00 | 8 326.00 | 319 696.00 | 328 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 987.00 | 176 258.00 | 575 729.00 | 751 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 242.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 864.00 | 147 521.00 | | 182 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 098.00 | 38 101.00 | | 47 098.00 |
DL TOTAL (I) | 284 963.00 | 237 864.00 | | 284 963.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 031.00 | 204 231.00 | | 157 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | 9 701.00 | | 14 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 055.00 | 59 352.00 | | 67 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 209.00 | 41 057.00 | | 43 209.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 443.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 967.00 | 316 785.00 | | 283 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 729.00 | 561 449.00 | | 575 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 384.00 | 232 990.00 | | 178 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 310.00 | | 70 531.00 | 384 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152.00 | 29 723.00 | 423 966.00 | 1 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 71 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 27 132.00 | 352 330.00 | 1 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 591.00 | | 1 605.00 | 72 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 688.00 | | 68 926.00 | 311 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 816.00 | 28 443.00 | 23 327.00 | 162 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 180.00 | 2 591.00 | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 225.00 | 28 263.00 | 20 736.00 | 160 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 650.00 | 8 326.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 8 326.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 8 326.00 | 2 650.00 | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 326.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 864.00 | 51 281.00 | 105 583.00 | 156 864.00 |
VI Groupe et associés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 710.00 | 68 679.00 | 31.00 | 68 710.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 967.00 | 178 384.00 | 105 583.00 | 283 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |