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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 210.00 | | 147 210.00 | 147 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 336 199.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 822.00 | | | -186 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 294.00 | -523 021.00 | | -222 294.00 |
DL TOTAL (I) | -371 276.00 | -148 982.00 | | -371 276.00 |
DP Provisions pour risques | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 210 963.00 | 237 724.00 | | 210 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 454.00 | 216 676.00 | | 266 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 8 518.00 | | 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 8 436.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 30 753.00 | 48 332.00 | | 30 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 477.00 | 281 962.00 | | 316 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 164.00 | 370 704.00 | | 156 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 079 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 579 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 157.00 | 144 659.00 | | 194 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 520 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 157.00 | 2 038 009.00 | | 194 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 157.00 | -458 843.00 | | -194 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 877.00 | 4 513 880.00 | | 329 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 171.00 | 5 036 901.00 | | 552 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 294.00 | -523 021.00 | | -222 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 724.00 | | 26 761.00 | 237 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 454.00 | 266 454.00 | | 266 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
UP Prêts | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
VC Groupe et associés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 161.00 | 147 208.00 | 8 954.00 | 156 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 477.00 | 316 477.00 | | 316 477.00 |