| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 853.00 | | 709 853.00 | 709 853.00 |
BZ Autres créances | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CF Disponibilités | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 314.00 | | 1 009 314.00 | 1 009 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 805.00 | 12 490.00 | 1 009 314.00 | 1 021 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 354.00 | 145 213.00 | | 155 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 166.00 | 10 141.00 | | 20 166.00 |
DL TOTAL (I) | 242 520.00 | 222 354.00 | | 242 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 794.00 | 38 540.00 | | 42 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 794.00 | 38 540.00 | | 42 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 925.00 | 307.00 | | 99 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 685.00 | 580 305.00 | | 338 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 391.00 | 246 604.00 | | 285 391.00 |
EA Autres dettes | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 001.00 | 828 832.00 | | 724 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 314.00 | 1 089 726.00 | | 1 009 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736 113.00 | | 3 736 113.00 | 3 736 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 113.00 | | 3 736 113.00 | 3 736 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 50 084.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254.00 | 3 133.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 35 320.00 | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | 14 764.00 | | -1 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 675.00 | 14 854.00 | | 22 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | -23 962.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 934.00 | 3 869 734.00 | | 3 983 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 768.00 | 3 859 593.00 | | 3 963 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 166.00 | 10 141.00 | | 20 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 540.00 | 4 254.00 | | 38 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 540.00 | 4 254.00 | | 38 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 685.00 | 338 685.00 | | 338 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 709 853.00 | 709 853.00 | | 709 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 260.00 | 420 260.00 | | 420 260.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VP Divers | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 718.00 | 758 718.00 | | 758 718.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 001.00 | 723 075.00 | 925.00 | 724 001.00 |