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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 655.00 | 154.00 | 8 501.00 | 8 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 815.00 | 88 367.00 | 9 447.00 | 97 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 153.00 | 11 607.00 | 30 545.00 | 42 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 770.00 | | 162 770.00 | 162 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 623.00 | 100 129.00 | 211 495.00 | 311 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 723.00 | 100 129.00 | 307 595.00 | 407 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 267.00 | -367 913.00 | | -344 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 882.00 | 23 646.00 | | -35 882.00 |
DL TOTAL (I) | -370 149.00 | -334 267.00 | | -370 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 859.00 | 242 164.00 | | 412 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 047.00 | 22 986.00 | | 60 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 733.00 | 110 499.00 | | 71 733.00 |
EA Autres dettes | 38 306.00 | 24 800.00 | | 38 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 308.00 | 84 591.00 | | 92 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 744.00 | 485 039.00 | | 677 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 595.00 | 150 772.00 | | 307 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
FG Production vendue services | 522 142.00 | | 522 142.00 | 522 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 471.00 | | 526 471.00 | 526 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -359.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 246.00 | 1 201 944.00 | | 982 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 128.00 | 1 178 298.00 | | 1 018 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 882.00 | 23 646.00 | | -35 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 717.00 | | 208 663.00 | 107 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 311 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 311 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 485.00 | | 208 663.00 | 107 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 564.00 | 6 321.00 | 4 757.00 | 98 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 564.00 | 6 321.00 | 4 757.00 | 98 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 412 859.00 | 412 859.00 | | 412 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VP Divers | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 456.00 | 89 224.00 | 232.00 | 89 456.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 744.00 | 677 744.00 | | 677 744.00 |