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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 753.00 | | 2 544 753.00 | 2 544 753.00 |
BZ Autres créances | 272 146.00 | | 272 146.00 | 272 146.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 972.00 | | 273 972.00 | 273 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 725.00 | | 2 818 725.00 | 2 818 725.00 |
CU Autres participations | 2 544 753.00 | | 2 544 753.00 | 2 544 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DG Autres réserves | 1 649 005.00 | | | 1 649 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 623.00 | | | 394 623.00 |
DK Provisions réglementées | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 744.00 | | | 2 340 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 606.00 | | | 277 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 982.00 | | | 477 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 725.00 | | | 2 818 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 982.00 | | | 477 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 842.00 | | | 405 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 623.00 | | | 394 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 753.00 | | | 2 544 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 753.00 | | | 2 544 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VC Groupe et associés | 272 146.00 | | | 272 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
VI Groupe et associés | 277 606.00 | 277 606.00 | | 277 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 460.00 | | | 271 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 146.00 | 272 146.00 | | 272 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 982.00 | 477 982.00 | | 477 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
ZE Dividendes | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 611.00 | | | 6 611.00 |