| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 193.00 | 3 716.00 | 7 477.00 | 11 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 793.00 | 3 716.00 | 402 077.00 | 405 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 485.00 | 3 716.00 | 583 769.00 | 587 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 210.00 | 391 210.00 | | 391 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
DH Report à nouveau | 217 448.00 | 299 142.00 | | 217 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 740.00 | -81 694.00 | | -123 740.00 |
DL TOTAL (I) | 545 170.00 | 668 910.00 | | 545 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 4 841.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | 24 516.00 | | 28 825.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 600.00 | 29 379.00 | | 38 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 769.00 | 698 289.00 | | 583 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 600.00 | 29 379.00 | | 38 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 92.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 572.00 | 92.00 | | 69 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 072.00 | -92.00 | | -66 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058.00 | 9 016.00 | | 18 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 799.00 | 90 710.00 | | 141 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 740.00 | -81 694.00 | | -123 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 973.00 | | 13 600.00 | 479 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 394 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 780.00 | 405 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 780.00 | 11 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 000.00 | | 13 600.00 | 446 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 637.00 | 4 457.00 | 18 379.00 | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | 4 457.00 | 18 379.00 | 17 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |