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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 717.00 | 8 533.00 | 6 184.00 | 14 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 855.00 | 22 935.00 | 13 921.00 | 36 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 760.00 | 31 468.00 | 38 293.00 | 69 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BT Marchandises | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 314.00 | 31 468.00 | 109 846.00 | 141 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 116.00 | | 695 116.00 | 695 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 116.00 | | 695 116.00 | 695 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 292.00 | | | 698 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 542.00 | | | 694 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 239.00 | | 5 521.00 | 64 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 051.00 | | 5 521.00 | 46 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 737.00 | 5 731.00 | | 25 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 737.00 | 5 731.00 | | 25 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 796.00 | | 20 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 316.00 | 20 128.00 | 188.00 | 20 316.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -550.00 | | | -550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
ST Autres comptes | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |