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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 689.00 | 25 379.00 | 5 311.00 | 30 689.00 |
040 Immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 136.00 | 25 379.00 | 321 757.00 | 347 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
110 Total général Actif | 356 004.00 | 25 379.00 | 330 625.00 | 356 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 443.00 | 2 286.00 | | 1 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 941.00 | 88 037.00 | | 74 941.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | 3.00 | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 053.00 | 90 326.00 | | 78 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652.00 | 931.00 | | 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | 48.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 336.00 | 34 726.00 | | 29 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | -247.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 37 924.00 | 37 998.00 | | 37 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 2 413.00 | | 2 373.00 |
252 Charges sociales | 6 496.00 | 6 341.00 | | 6 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 399.00 | 84 349.00 | | 78 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -346.00 | 5 977.00 | | -346.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8 691.00 | 9 873.00 | | 8 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 192.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 080.00 | -4 089.00 | | -9 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 136.00 | | | 347 136.00 |