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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 067.00 | 342 061.00 | 143 005.00 | 485 067.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 437.00 | 350 227.00 | 143 209.00 | 493 437.00 |
060 Stock marchandises | 280 989.00 | 4 418.00 | 276 570.00 | 280 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 381.00 | 439.00 | 175 942.00 | 176 381.00 |
072 Créances – Autres | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
084 Disponibilités | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 735.00 | 4 858.00 | 594 877.00 | 599 735.00 |
110 Total général Actif | 1 093 172.00 | 355 085.00 | 738 086.00 | 1 093 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 698.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 853.00 | | | 488 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |