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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900.00 | 401.00 | 500.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 405.00 | 36 897.00 | 9 508.00 | 46 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 161.00 | 143 185.00 | 53 977.00 | 197 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 348.00 | 180 483.00 | 177 865.00 | 358 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 588.00 | | 295 588.00 | 295 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 936.00 | 180 483.00 | 473 454.00 | 653 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 137 342.00 | 30 489.00 | | 137 342.00 |
DH Report à nouveau | | 76 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 689.00 | 85 501.00 | | 72 689.00 |
DL TOTAL (I) | 306 831.00 | 289 142.00 | | 306 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 5 751.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | 10 334.00 | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | 40 989.00 | | 40 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 183.00 | 146 084.00 | | 118 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 1 959.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 622.00 | 205 118.00 | | 166 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 454.00 | 494 260.00 | | 473 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 622.00 | 205 118.00 | | 166 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 990.00 | | 16 748.00 | 344 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 358 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 244 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 109.00 | | 16 748.00 | 231 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 248.00 | 14 625.00 | 3 390.00 | 169 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 248.00 | 14 625.00 | 3 390.00 | 169 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 760.00 | 10 879.00 | 13 881.00 | 24 760.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 622.00 | 166 622.00 | | 166 622.00 |