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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 779.00 | 9 341.00 | 2 438.00 | 11 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 437.00 | 19 294.00 | 4 143.00 | 23 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 783.00 | 1 695.00 | 175 088.00 | 176 783.00 |
BZ Autres créances | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
CF Disponibilités | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 042.00 | 1 695.00 | 396 347.00 | 398 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 479.00 | 20 989.00 | 400 490.00 | 421 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 826.00 | 36 588.00 | | 42 826.00 |
DL TOTAL (I) | 112 191.00 | 105 953.00 | | 112 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976.00 | 178.00 | | 1 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 187.00 | 12 893.00 | | 31 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391.00 | 4 499.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 45 510.00 | | 43 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 399.00 | 185 808.00 | | 208 399.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 299.00 | 248 888.00 | | 288 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 490.00 | 354 842.00 | | 400 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 883.00 | 231.00 | 901 114.00 | 900 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 883.00 | 231.00 | 901 114.00 | 900 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 155.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 384.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 540.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 151.00 | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | 151.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | 388.00 | | -4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 12 978.00 | | 15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 882.00 | 846 966.00 | | 916 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 057.00 | 810 378.00 | | 874 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 826.00 | 36 588.00 | | 42 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 436.00 | 2 859.00 | | 16 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 2 859.00 | | 6 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 600.00 | 1 848.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 600.00 | 1 848.00 | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 879.00 | 311 879.00 | | 311 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 584.00 | 311 879.00 | 1 705.00 | 313 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 908.00 | 286 908.00 | | 286 908.00 |