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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 829.00 | 18 454.00 | 1 375.00 | 19 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 714.00 | 39 889.00 | 47 825.00 | 87 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 334.00 | 58 343.00 | 52 990.00 | 111 334.00 |
BT Marchandises | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
BZ Autres créances | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CF Disponibilités | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 435.00 | | 139 435.00 | 139 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 769.00 | 58 343.00 | 192 426.00 | 250 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
DP Provisions pour risques | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 426.00 | | | 192 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 948.00 | | 277 948.00 | 277 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 493.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 248.00 | | | 303 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 369.00 | | | 275 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 290.00 | | 45.00 | 111 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 45.00 | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 171.00 | 11 173.00 | | 47 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 171.00 | 11 173.00 | | 47 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 605.00 | 18 494.00 | 18 349.00 | 58 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 605.00 | 18 494.00 | 18 349.00 | 58 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 494.00 | 18 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 216.00 | 13 835.00 | 34 381.00 | 48 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 576.00 | 70 882.00 | 3 694.00 | 74 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 755.00 | 54 375.00 | 34 381.00 | 88 755.00 |