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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 905.00 | 12 751.00 | 17 154.00 | 29 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 638.00 | 14 651.00 | 223 988.00 | 238 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 729.00 | 105 060.00 | 35 670.00 | 140 729.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 284.00 | 105 060.00 | 61 224.00 | 166 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 922.00 | 119 710.00 | 285 212.00 | 404 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 175 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 766.00 | 1 779.00 | | 1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 247.00 | 12 987.00 | | -79 247.00 |
DL TOTAL (I) | 113 819.00 | 193 066.00 | | 113 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 095.00 | 17 028.00 | | 68 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 625.00 | 63 724.00 | | 18 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260.00 | 480.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 5 049.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | 49 743.00 | | 37 475.00 |
EA Autres dettes | 29 934.00 | 26 074.00 | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 393.00 | 162 097.00 | | 171 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 212.00 | 355 163.00 | | 285 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 132.00 | 161 617.00 | | 160 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 805.00 | | 5 833.00 | 232 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 905.00 | | 5 833.00 | 29 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | 2 995.00 | | 11 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 2 995.00 | | 9 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 625.00 | 37 934.00 | 1 500.00 | 68 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 625.00 | 37 934.00 | 1 500.00 | 68 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 625.00 | 37 934.00 | 1 500.00 | 68 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 934.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UX Autres créances clients | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VI Groupe et associés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 132.00 | 160 132.00 | | 160 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 261.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 626.00 | 7 967.00 | | 10 626.00 |
ST Autres comptes | 15 176.00 | 17 244.00 | | 15 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 765.00 | 20 638.00 | | 18 765.00 |
YT Sous‐traitance | 27 550.00 | 1 663.00 | | 27 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 132.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | 1 393.00 | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 715.00 | 39 134.00 | | 26 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 677.00 | 8 751.00 | | 7 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 117.00 | 47 512.00 | | 72 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |