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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 395.00 | 116.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 694 762.00 | 110 784.00 | 583 978.00 | 694 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 098.00 | 554 259.00 | 143 839.00 | 698 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 905.00 | 13 283.00 | 14 623.00 | 27 905.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 319.00 | 681 720.00 | 780 599.00 | 1 462 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 662.00 | | 216 662.00 | 216 662.00 |
BN En cours de production de biens | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BT Marchandises | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 981.00 | 34 411.00 | 427 570.00 | 461 981.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 162 001.00 | | 162 001.00 | 162 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 069.00 | 34 411.00 | 950 657.00 | 985 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 388.00 | 716 132.00 | 1 731 256.00 | 2 447 388.00 |
CU Autres participations | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 076.00 | 616 078.00 | | 657 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 939.00 | 40 998.00 | | 97 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 889.00 | 225 861.00 | | 231 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 904.00 | 926 937.00 | | 1 030 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 691.00 | 521 251.00 | | 419 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 527.00 | 27 451.00 | | 37 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 276.00 | 118 683.00 | | 117 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 069.00 | 118 494.00 | | 121 069.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 1 352.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 352.00 | 787 231.00 | | 700 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 256.00 | 1 714 167.00 | | 1 731 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 747.00 | 368 041.00 | | 384 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 762.00 | | 84 692.00 | 1 409 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 044.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 30 135.00 | 1 462 319.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 135.00 | 1 420 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 208.00 | | 84 692.00 | 1 366 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 805.00 | 103 941.00 | 30 026.00 | 607 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 1 425.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 835.00 | 102 516.00 | 30 026.00 | 605 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 976.00 | 7 034.00 | 2 598.00 | 29 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 976.00 | 7 034.00 | 2 598.00 | 29 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 976.00 | 7 034.00 | 2 598.00 | 29 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 420 686.00 | 420 686.00 | | 420 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 691.00 | 104 086.00 | 271 816.00 | 419 691.00 |
VI Groupe et associés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 500.00 | 471 795.00 | 2 705.00 | 474 500.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 352.00 | 384 747.00 | 271 816.00 | 700 352.00 |