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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 132.00 | 11 458.00 | 1 827 674.00 | 1 839 132.00 |
BZ Autres créances | 13 611 153.00 | | 13 611 153.00 | 13 611 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 450 285.00 | 11 458.00 | 15 438 827.00 | 15 450 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 286.00 | 11 458.00 | 15 438 828.00 | 15 450 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 552 898.00 | 2 727 309.00 | | 3 552 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 061.00 | 825 589.00 | | 3 653 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 246 658.00 | 3 593 598.00 | | 7 246 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664 012.00 | 1 235 085.00 | | 6 664 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 974.00 | 334 676.00 | | 1 349 974.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 607.00 | 449 850.00 | | 163 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192 170.00 | 2 074 707.00 | | 8 192 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 438 828.00 | 5 668 305.00 | | 15 438 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 183 283.00 | | 11 183 283.00 | 11 183 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 283.00 | | 11 183 283.00 | 11 183 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 183 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 972 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 972 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319 682.00 | 317 912.00 | | 1 319 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 283.00 | 2 878 652.00 | | 11 183 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 223.00 | 2 053 064.00 | | 7 530 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 061.00 | 825 589.00 | | 3 653 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | 7 190.00 | | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268.00 | 7 190.00 | | 4 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268.00 | 7 190.00 | | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664 012.00 | 6 664 012.00 | | 6 664 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319 682.00 | 1 319 682.00 | | 1 319 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 638.00 | 1 837 638.00 | | 1 837 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 10 475 824.00 | 10 475 824.00 | | 10 475 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 329.00 | 3 135 329.00 | | 3 135 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 450 285.00 | 15 450 285.00 | | 15 450 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 170.00 | 8 192 170.00 | | 8 192 170.00 |