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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 118.00 | | 1 482 118.00 | 1 482 118.00 |
BZ Autres créances | 427 213.00 | | 427 213.00 | 427 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 461 008.00 | | 1 461 008.00 | 1 461 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 222.00 | | 2 088 222.00 | 2 088 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 340.00 | | 3 570 340.00 | 3 570 340.00 |
CU Autres participations | 1 482 118.00 | | 1 482 118.00 | 1 482 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 160.00 | | | 3 300 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DG Autres réserves | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 076.00 | | | 3 563 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 340.00 | | | 3 570 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 248.00 | | 120.00 | 1 482 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 482 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 482 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 248.00 | | 120.00 | 1 482 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 213.00 | 427 213.00 | | 427 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 213.00 | 427 213.00 | | 427 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |