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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 491 726.00 | | 3 491 726.00 | 3 491 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 491 726.00 | | 3 491 726.00 | 3 491 726.00 |
072 Créances – Autres | 890 451.00 | | 890 451.00 | 890 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127 219.00 | 116 895.00 | 10 324.00 | 127 219.00 |
084 Disponibilités | 680 923.00 | | 680 923.00 | 680 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 698 593.00 | 116 895.00 | 1 581 698.00 | 1 698 593.00 |
110 Total général Actif | 5 190 319.00 | 116 895.00 | 5 073 424.00 | 5 190 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 686 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 238 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 831 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 835 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 073 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 607 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844.00 | | | 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -844.00 | | | -844.00 |
280 Produits financiers | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
294 Charges financières | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 115.00 | | | 112 115.00 |