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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 879.00 | 237 732.00 | 125 147.00 | 362 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 955.00 | 767.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 011.00 | 254 187.00 | 145 824.00 | 400 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BZ Autres créances | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
CF Disponibilités | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 220.00 | | 191 220.00 | 191 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 231.00 | 254 187.00 | 337 044.00 | 591 231.00 |
CU Autres participations | 35 410.00 | 15 500.00 | 19 910.00 | 35 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 878.00 | | | -21 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 134.00 | | | 271 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 044.00 | | | 337 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 878.00 | | | -21 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 663.00 | | 348.00 | 399 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 253.00 | | 348.00 | 364 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 733.00 | 25 954.00 | | 212 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 733.00 | 25 954.00 | | 212 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VC Groupe et associés | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 658.00 | 14 672.00 | 63 475.00 | 172 658.00 |
VI Groupe et associés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 134.00 | 113 147.00 | 63 475.00 | 271 134.00 |