| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 060.00 | 124 594.00 | 72 465.00 | 197 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 38 740.00 | 12 739.00 | 51 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 785.00 | 163 334.00 | 280 451.00 | 443 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 203.00 | 163 334.00 | 419 869.00 | 583 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
CU Autres participations | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 171.00 | 250 931.00 | | 245 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | -5 759.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 259 721.00 | 250 671.00 | | 259 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 697.00 | 54 586.00 | | 40 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 181.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 33 589.00 | | 49 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 843.00 | 83 071.00 | | 69 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 149.00 | 171 427.00 | | 160 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 869.00 | 422 098.00 | | 419 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 847.00 | | 22 938.00 | 420 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 705.00 | | 22 833.00 | 225 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | 105.00 | 15 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 605.00 | 14 728.00 | | 148 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 605.00 | 14 728.00 | | 148 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 697.00 | 14 134.00 | 26 563.00 | 40 697.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VP Divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 149.00 | 133 586.00 | 26 563.00 | 160 149.00 |