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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 23 033.00 | 7 067.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 789.00 | 10 519.00 | 18 270.00 | 28 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 215.00 | 33 552.00 | 2 255 663.00 | 2 289 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 211.00 | | 280 211.00 | 280 211.00 |
BZ Autres créances | 206 316.00 | | 206 316.00 | 206 316.00 |
CF Disponibilités | 159 282.00 | | 159 282.00 | 159 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 685.00 | | 686 685.00 | 686 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 900.00 | 33 552.00 | 2 942 348.00 | 2 975 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 230 212.00 | | 2 230 212.00 | 2 230 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 3 000.00 | | 12 616.00 |
DG Autres réserves | 250 975.00 | 68 276.00 | | 250 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 559.00 | 192 314.00 | | 382 559.00 |
DK Provisions réglementées | 4 451.00 | 692.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 800 600.00 | 414 283.00 | | 800 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 079.00 | 2 164 245.00 | | 1 828 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 25 664.00 | | 32 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 215.00 | 131 499.00 | | 176 215.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 2 097.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 748.00 | 2 323 503.00 | | 2 141 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 348.00 | 2 737 786.00 | | 2 942 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 054 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | 7 027.00 | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 162.00 | -6 928.00 | | -6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 2 472.00 | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 736.00 | 953 693.00 | | 1 420 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 177.00 | 761 379.00 | | 1 038 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 559.00 | 192 314.00 | | 382 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 915.00 | 9 637.00 | | 23 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 806.00 | 4 227.00 | | 18 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | 5 410.00 | | 5 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692.00 | 3 758.00 | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 3 758.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828 079.00 | 345 616.00 | 1 482 463.00 | 1 828 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 215.00 | 176 215.00 | | 176 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 403.00 | 527 403.00 | | 527 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 518.00 | 527 403.00 | 115.00 | 527 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 748.00 | 659 285.00 | 1 482 463.00 | 2 141 748.00 |