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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 287.00 | 403 123.00 | 120 165.00 | 523 287.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 401.00 | 22 489.00 | 1 911.00 | 24 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 064.00 | 425 612.00 | 216 452.00 | 642 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CF Disponibilités | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 085.00 | 425 612.00 | 343 473.00 | 769 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 97 116.00 | 87 658.00 | | 97 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 524.00 | 9 458.00 | | 103 524.00 |
DK Provisions réglementées | 34 216.00 | 76 602.00 | | 34 216.00 |
DL TOTAL (I) | 264 457.00 | 203 318.00 | | 264 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 593.00 | 54 045.00 | | 47 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 26 452.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 123.00 | 24 042.00 | | 27 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 016.00 | 104 639.00 | | 79 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 473.00 | 307 957.00 | | 343 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 967.00 | 87 060.00 | | 37 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 627.00 | 5 664.00 | 341 291.00 | 335 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 627.00 | 5 664.00 | 341 291.00 | 335 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 336.00 | |
GE Autres charges | | | 14 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 435.00 | 5 731.00 | | 12 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 173.00 | 31 055.00 | | 72 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 173.00 | 31 055.00 | | 72 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 787.00 | 24 759.00 | | 29 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 787.00 | 25 079.00 | | 29 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 385.00 | 5 976.00 | | 42 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 732.00 | -28 334.00 | | -35 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 200.00 | 232 487.00 | | 452 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 676.00 | 223 029.00 | | 348 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 524.00 | 9 458.00 | | 103 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | 7 101.00 | | 2 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 449.00 | | 42 882.00 | 612 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 266.00 | 642 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 266.00 | 617 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 048.00 | | 42 882.00 | 588 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 542.00 | 48 336.00 | 13 266.00 | 390 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 159.00 | 46 230.00 | 13 266.00 | 370 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 383.00 | 2 106.00 | | 20 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 602.00 | 29 787.00 | 72 173.00 | 76 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 602.00 | 29 787.00 | 72 173.00 | 76 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 787.00 | 72 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 593.00 | 6 544.00 | 41 049.00 | 47 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 016.00 | 37 967.00 | 41 049.00 | 79 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 749.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | 6 915.00 | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 21 453.00 | 30 176.00 | | 21 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 767.00 | 18 634.00 | | 28 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 167.00 | | |
YT Sous‐traitance | 133 168.00 | 38 480.00 | | 133 168.00 |
YW Taxe professionnelle | | 453.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 1 202.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 652.00 | 32 614.00 | | 67 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 288.00 | 16 885.00 | | 35 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 658.00 | 94 205.00 | | 191 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |