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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 627.00 | 13 728.00 | 15 898.00 | 29 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 418.00 | 13 728.00 | 27 690.00 | 41 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
BZ Autres créances | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 205.00 | | 195 205.00 | 195 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 623.00 | 13 728.00 | 222 895.00 | 236 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DH Report à nouveau | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 561.00 | 17 389.00 | | -49 561.00 |
DL TOTAL (I) | 79 273.00 | 128 834.00 | | 79 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | 10 183.00 | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | 22 956.00 | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 21 294.00 | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 946.00 | 154 956.00 | | 112 946.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 8 259.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 621.00 | 217 648.00 | | 143 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 895.00 | 346 482.00 | | 222 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 363.00 | 217 648.00 | | 141 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 366.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 560.00 | | 4 858.00 | 36 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | | 4 843.00 | 24 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 15.00 | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 4 024.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | 4 024.00 | | 9 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126.00 | 3 868.00 | 2 258.00 | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 078.00 | 193 317.00 | 6 761.00 | 200 078.00 |
VW T.V.A. | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 621.00 | 141 363.00 | 2 258.00 | 143 621.00 |