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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 445.00 | 136 169.00 | 42 275.00 | 178 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 267.00 | 26 270.00 | 2 997.00 | 29 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 698.00 | 262 377.00 | 267 321.00 | 529 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 820.00 | 5 191.00 | 334 629.00 | 339 820.00 |
BZ Autres créances | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 525.00 | 5 191.00 | 398 334.00 | 403 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 223.00 | 267 568.00 | 665 655.00 | 933 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 987.00 | 99 938.00 | 222 049.00 | 321 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 760.00 | -3 169.00 | | -74 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 253.00 | -71 592.00 | | 161 253.00 |
DL TOTAL (I) | 91 993.00 | -69 261.00 | | 91 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 826.00 | 294 897.00 | | 176 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 711.00 | 46 721.00 | | 118 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 328.00 | 161 456.00 | | 211 328.00 |
EA Autres dettes | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 058.00 | 42 687.00 | | 53 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 662.00 | 546 396.00 | | 573 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 655.00 | 477 135.00 | | 665 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 198 604.00 | 188 126.00 | 1 386 730.00 | 1 198 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 604.00 | 188 126.00 | 1 386 730.00 | 1 198 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 6 094.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 22 248.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -22 248.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 192.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 791.00 | 894 780.00 | | 1 386 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 538.00 | 966 371.00 | | 1 225 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 253.00 | -71 591.00 | | 161 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 700.00 | | 174 999.00 | 354 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 486.00 | | 172 501.00 | 149 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | | 2 498.00 | 26 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 491.00 | 116 887.00 | | 145 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 726.00 | 79 212.00 | | 20 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 738.00 | 35 431.00 | | 100 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 2 244.00 | | 24 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 361.00 | 1 830.00 | | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | 1 830.00 | | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | 1 830.00 | | 3 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
UX Autres créances clients | 333 294.00 | 333 294.00 | | 333 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VI Groupe et associés | 176 826.00 | 176 826.00 | | 176 826.00 |
VP Divers | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 302.00 | 380 302.00 | | 380 302.00 |
VW T.V.A. | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 662.00 | 573 662.00 | | 573 662.00 |