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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 464.00 | 26 391.00 | 7 072.00 | 33 464.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 229.00 | 27 991.00 | 117 237.00 | 145 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 348.00 | 4 850.00 | 28 497.00 | 33 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
084 Disponibilités | 277 510.00 | | 277 510.00 | 277 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 899.00 | 4 850.00 | 409 048.00 | 413 899.00 |
110 Total général Actif | 559 129.00 | 32 842.00 | 526 286.00 | 559 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 366.00 | | | 317 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 184.00 | | | 318 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
242 Autres charges externes. | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
252 Charges sociales | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
280 Produits financiers | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 526.00 | | | 526.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |