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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 903.00 | 67 050.00 | 88 853.00 | 155 903.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 076.00 | 69 188.00 | 88 888.00 | 158 076.00 |
060 Stock marchandises | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 793.00 | 9 777.00 | 170 016.00 | 179 793.00 |
072 Créances – Autres | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 064.00 | 243.00 | 144 820.00 | 145 064.00 |
084 Disponibilités | 595 191.00 | | 595 191.00 | 595 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 840.00 | 10 021.00 | 938 819.00 | 948 840.00 |
110 Total général Actif | 1 106 916.00 | 79 208.00 | 1 027 708.00 | 1 106 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 173.00 | |