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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 800.00 | 177 264.00 | 16 535.00 | 193 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 404 583.00 | 380 000.00 | 2 024 583.00 | 2 404 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
BF Prêts | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 041.00 | 566 576.00 | 2 060 464.00 | 2 627 041.00 |
BN En cours de production de biens | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 562.00 | 66 150.00 | 412.00 | 66 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 627.00 | 14 798.00 | 166 829.00 | 181 627.00 |
BZ Autres créances | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
CF Disponibilités | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 189.00 | 80 948.00 | 366 241.00 | 447 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 229.00 | 647 524.00 | 2 426 705.00 | 3 074 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -163 661.00 | -71 128.00 | | -163 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 029.00 | -92 532.00 | | -175 029.00 |
DL TOTAL (I) | -297 989.00 | -122 961.00 | | -297 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 628.00 | 2 358 096.00 | | 2 551 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 24 473.00 | | 9 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 065.00 | 92 299.00 | | 91 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
EA Autres dettes | 23 223.00 | 13 047.00 | | 23 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 113.00 | 39 229.00 | | 37 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 695.00 | 2 527 144.00 | | 2 724 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 705.00 | 2 404 183.00 | | 2 426 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 527 144.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 551 628.00 | | | 2 551 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
FG Production vendue services | 300 259.00 | 11 800.00 | 312 059.00 | 300 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 778.00 | 11 800.00 | 473 578.00 | 461 778.00 |
FM Production stockée | | | 6 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 961.00 | 443 479.00 | | 511 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 989.00 | 536 011.00 | | 686 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 029.00 | -92 532.00 | | -175 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 389.00 | | 21 336.00 | 2 607 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 2 627 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 2 615 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 947.00 | | 21 336.00 | 2 595 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 951.00 | 13 626.00 | | 172 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 639.00 | 13 626.00 | | 163 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574 850.00 | 2 574 850.00 | | 2 574 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
UP Prêts | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 724.00 | 326 594.00 | 2 130.00 | 328 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 695.00 | 2 724 695.00 | | 2 724 695.00 |