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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 675.00 | 342 166.00 | 390 508.00 | 732 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 136.00 | 487 058.00 | 272 077.00 | 759 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 789.00 | 835 445.00 | 664 343.00 | 1 499 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 041.00 | 3 059.00 | 313 981.00 | 317 041.00 |
CF Disponibilités | 918 101.00 | | 918 101.00 | 918 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 045.00 | 3 059.00 | 1 297 985.00 | 1 301 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 834.00 | 838 505.00 | 1 962 329.00 | 2 800 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 978 759.00 | | | 978 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 339.00 | | | 233 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 098.00 | | | 1 311 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 129.00 | | | 305 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 431.00 | | | 631 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 329.00 | | | 1 962 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 850.00 | | | 416 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 514.00 | | 158 880.00 | 1 439 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 605.00 | 1 499 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 605.00 | 1 493 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 294.00 | | 158 880.00 | 1 433 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 039.00 | 184 011.00 | 98 605.00 | 750 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 819.00 | 184 011.00 | 98 605.00 | 743 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 537.00 | 3 261.00 | | 16 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 537.00 | 3 261.00 | | 16 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 781.00 | 180 781.00 | | 180 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
UX Autres créances clients | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 130.00 | 90 548.00 | 214 582.00 | 305 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 432.00 | 416 850.00 | 214 582.00 | 631 432.00 |