| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 594.00 | | 408 594.00 | 408 594.00 |
AP Constructions | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 595.00 | 109 480.00 | 29 114.00 | 138 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 839.00 | 120 856.00 | 454 983.00 | 575 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 577.00 | 42 368.00 | 2 753 208.00 | 2 795 577.00 |
BZ Autres créances | 2 522 064.00 | | 2 522 064.00 | 2 522 064.00 |
CF Disponibilités | 204 097.00 | | 204 097.00 | 204 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 772.00 | 42 368.00 | 5 588 404.00 | 5 630 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 612.00 | 163 224.00 | 6 043 387.00 | 6 206 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 119.00 | 237 119.00 | | 237 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 65 250.00 | 49 688.00 | | 65 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 464.00 | 311 316.00 | | 448 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 833.00 | 928 124.00 | | 1 080 833.00 |
DP Provisions pour risques | 156 500.00 | 157 937.00 | | 156 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 615.00 | 2 360.00 | | 1 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 115.00 | 160 297.00 | | 158 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 370 381.00 | | 3 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 187.00 | 229 195.00 | | 271 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 438.00 | 2 577 371.00 | | 2 714 438.00 |
EA Autres dettes | 1 814 307.00 | 1 069 871.00 | | 1 814 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 439.00 | 4 248 939.00 | | 4 804 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 387.00 | 5 337 361.00 | | 6 043 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 439.00 | 4 247 889.00 | | 4 804 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 938 486.00 | | 11 938 486.00 | 11 938 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 486.00 | | 11 938 486.00 | 11 938 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 026 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 353 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 567 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 164.00 | 12 611.00 | | 6 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 12 611.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 796.00 | 2 897.00 | | 9 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | 159 397.00 | | 9 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | -146 785.00 | | -3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 476.00 | 7 865 239.00 | | 12 032 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584 012.00 | 7 553 922.00 | | 11 584 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 464.00 | 311 316.00 | | 448 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 839.00 | | | 575 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 594.00 | | | 408 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 751.00 | 18 104.00 | | 102 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 751.00 | 18 104.00 | | 102 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 297.00 | 1 615.00 | 3 797.00 | 160 297.00 |
6T Sur comptes clients | 42 221.00 | 173.00 | 26.00 | 42 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 221.00 | 173.00 | 26.00 | 42 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 519.00 | 1 788.00 | 3 824.00 | 202 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | 3 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 187.00 | 271 187.00 | | 271 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384 643.00 | 1 384 643.00 | | 1 384 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 696.00 | 529 696.00 | | 529 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 307.00 | 1 814 307.00 | | 1 814 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 733.00 | 2 744 733.00 | | 2 744 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VB T. V. A. | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
VC Groupe et associés | 455 528.00 | 455 528.00 | | 455 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VP Divers | 254 992.00 | 254 992.00 | | 254 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 664.00 | 222 664.00 | | 222 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 030.00 | 1 682 030.00 | | 1 682 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 030.00 | 5 334 756.00 | 17 274.00 | 5 352 030.00 |
VW T.V.A. | 577 433.00 | 577 433.00 | | 577 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 439.00 | 4 804 439.00 | | 4 804 439.00 |