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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 637 737.00 | 220 977.00 | 416 759.00 | 637 737.00 |
040 Immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 497.00 | 220 977.00 | 423 519.00 | 644 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
072 Créances – Autres | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
084 Disponibilités | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 447.00 | | 287 447.00 | 287 447.00 |
110 Total général Actif | 931 944.00 | 220 977.00 | 710 966.00 | 931 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 074.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 371.00 | | | 286 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
222 Production stockée | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
224 Production immobilisée | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
230 Autres produits | 818.00 | | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 672.00 | | | 333 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
252 Charges sociales | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
262 Autres charges | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 624.00 | | | 355 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 952.00 | | | -21 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
294 Charges financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 019.00 | | | -38 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 937.00 | | | 618 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |