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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 472.00 | 599 173.00 | 27 299.00 | 626 472.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 166.00 | | 423 166.00 | 423 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237 944.00 | 2 588 790.00 | 1 649 153.00 | 4 237 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274 063.00 | | 2 274 063.00 | 2 274 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 671 628.00 | 3 194 001.00 | 4 477 626.00 | 7 671 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 672 689.00 | 3 466 101.00 | 27 206 588.00 | 30 672 689.00 |
BZ Autres créances | 4 042 713.00 | | 4 042 713.00 | 4 042 713.00 |
CF Disponibilités | 5 045 002.00 | | 5 045 002.00 | 5 045 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 424.00 | | 555 424.00 | 555 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 420 366.00 | 3 466 101.00 | 36 954 265.00 | 40 420 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 091 993.00 | 6 660 102.00 | 41 431 891.00 | 48 091 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 841 317.00 | | | 5 841 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 132.00 | | | 584 132.00 |
DH Report à nouveau | -2 885 950.00 | | | -2 885 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228 124.00 | | | 4 228 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 623.00 | | | 7 767 623.00 |
DP Provisions pour risques | 3 545 202.00 | | | 3 545 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 545 202.00 | | | 3 545 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 848.00 | | | 1 350 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207 198.00 | | | 8 207 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400 097.00 | | | 11 400 097.00 |
EA Autres dettes | 860 924.00 | | | 860 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 119 067.00 | | | 30 119 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 431 891.00 | | | 41 431 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 819 067.00 | | | 21 819 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 983 760.00 | | 45 983 760.00 | 45 983 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 983 760.00 | | 45 983 760.00 | 45 983 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 039 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 936 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 393 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 341 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 601 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 851 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541 628.00 | | | 541 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 640.00 | | | 547 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 134 786.00 | | | 4 134 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871 757.00 | | | 4 871 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 003.00 | | | 574 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 568.00 | | | 521 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 583.00 | | | 4 070 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166 154.00 | | | 5 166 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 397.00 | | | -294 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757 217.00 | | | 757 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857 720.00 | | | 1 857 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 911 150.00 | | | 53 911 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 683 026.00 | | | 49 683 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228 124.00 | | | 4 228 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617 261.00 | 345 187.00 | | 7 617 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | 2 274 063.00 | 8 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 821.00 | | 7 671 628.00 | 290 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 864.00 | | 1 099 638.00 | 271 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | | 4 297 926.00 | 10 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 122.00 | 18 380.00 | | 1 353 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 369.00 | 326 807.00 | | 3 981 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 770.00 | | | 2 282 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 422.00 | 695 320.00 | 2 741.00 | 2 501 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 124.00 | 27 049.00 | | 572 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 298.00 | 668 271.00 | 2 741.00 | 1 929 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 819 669.00 | 4 154 319.00 | 4 428 786.00 | 3 819 669.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313 703.00 | 2 682 979.00 | 2 704 586.00 | 3 313 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313 703.00 | 2 682 979.00 | 2 704 586.00 | 3 313 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 133 372.00 | 6 837 298.00 | 7 133 372.00 | 7 133 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937 979.00 | 2 998 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 899 319.00 | 4 134 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207 198.00 | 8 207 198.00 | | 8 207 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822 717.00 | 2 822 717.00 | | 2 822 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 806.00 | 2 434 806.00 | | 2 434 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 924.00 | 860 924.00 | | 860 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274 063.00 | | 2 274 063.00 | 2 274 063.00 |
UX Autres créances clients | 30 672 689.00 | 30 672 689.00 | | 30 672 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VB T. V. A. | 939 226.00 | 939 226.00 | | 939 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 635 531.00 | 2 635 531.00 | | 2 635 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 994.00 | 1 336 994.00 | | 1 336 994.00 |
VP Divers | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 483.00 | 300 483.00 | | 300 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 351.00 | 349 351.00 | | 349 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 424.00 | 555 424.00 | | 555 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 544 889.00 | 35 270 826.00 | 2 274 063.00 | 37 544 889.00 |
VW T.V.A. | 5 842 090.00 | 5 842 090.00 | | 5 842 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 119 067.00 | 21 819 067.00 | 8 300 000.00 | 30 119 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578 852.00 | | | 578 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 839 635.00 | | | 1 839 635.00 |
ST Autres comptes | 2 018 621.00 | | | 2 018 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 588 708.00 | | | 1 588 708.00 |
YT Sous‐traitance | 10 489 616.00 | | | 10 489 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796 059.00 | | | 796 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 433 655.00 | | | 8 433 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863 466.00 | | | 2 863 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 936 579.00 | | | 15 936 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |