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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 765.00 | 485.00 | 280.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 541.00 | 55 476.00 | 3 065.00 | 58 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 999.00 | 41 803.00 | 50 196.00 | 91 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 217.00 | 98 414.00 | 61 803.00 | 160 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
BN En cours de production de biens | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
BZ Autres créances | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CF Disponibilités | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 324.00 | | 564 324.00 | 564 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 542.00 | 98 414.00 | 626 128.00 | 724 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 390 876.00 | 348 196.00 | | 390 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 546.00 | 42 679.00 | | 26 546.00 |
DL TOTAL (I) | 429 521.00 | 402 976.00 | | 429 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 096.00 | 30 596.00 | | 23 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124.00 | 29 124.00 | | 14 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 688.00 | 44 765.00 | | 117 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | 99 167.00 | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | | 8 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 607.00 | 211 879.00 | | 196 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 128.00 | 614 855.00 | | 626 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 607.00 | 211 879.00 | | 196 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 965.00 | | 43 056.00 | 160 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 803.00 | 160 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 803.00 | 151 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 052.00 | | 43 056.00 | 152 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 354.00 | 17 886.00 | 9 825.00 | 90 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 298.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 002.00 | 17 588.00 | 9 825.00 | 90 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |