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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 883.00 | 81 364.00 | 104 519.00 | 185 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 584.00 | 81 364.00 | 106 220.00 | 187 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
110 Total général Actif | 237 641.00 | 81 364.00 | 156 277.00 | 237 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 925.00 | 33 962.00 | | 16 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 414.00 | 188 459.00 | | 174 414.00 |
230 Autres produits | 1 888.00 | 1 041.00 | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 228.00 | 223 463.00 | | 193 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 260.00 | 33 790.00 | | 20 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 568.00 | -544.00 | | -7 568.00 |
242 Autres charges externes. | 102 504.00 | 81 014.00 | | 102 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 2 269.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 067.00 | 51 921.00 | | 41 067.00 |
252 Charges sociales | 14 984.00 | 18 392.00 | | 14 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 129.00 | 20 035.00 | | 31 129.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 690.00 | 206 878.00 | | 204 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 463.00 | 16 585.00 | | -11 463.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 143.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 849.00 | 15 441.00 | | -12 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 165.00 | | | 65 165.00 |