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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 451.00 | 299 983.00 | 108 467.00 | 408 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 146.00 | 14 069.00 | 10 077.00 | 24 146.00 |
BF Prêts | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 953.00 | 314 915.00 | 209 038.00 | 523 953.00 |
BT Marchandises | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 607.00 | | 347 607.00 | 347 607.00 |
BZ Autres créances | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 276 444.00 | | 276 444.00 | 276 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 918.00 | | 789 918.00 | 789 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 872.00 | 314 915.00 | 998 956.00 | 1 313 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 321 493.00 | | | 321 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
DL TOTAL (I) | 399 981.00 | | | 399 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 913.00 | | | 429 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 976.00 | | | 598 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 956.00 | | | 998 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 044.00 | | | 507 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 789.00 | 92 942.00 | 1 488 731.00 | 1 395 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 789.00 | 92 942.00 | 1 488 731.00 | 1 395 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 482.00 | | | 1 506 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 395.00 | | | 1 432 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 593.00 | | 73 064.00 | 500 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 703.00 | 90 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 703.00 | 523 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 432 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 925.00 | | 70 672.00 | 382 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 805.00 | | 2 392.00 | 116 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 161.00 | 50 389.00 | 8 635.00 | 273 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 298.00 | 50 389.00 | 8 635.00 | 272 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 320.00 | 198 320.00 | | 198 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UP Prêts | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 347 607.00 | | | 347 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 135.00 | 440 641.00 | 90 494.00 | 531 135.00 |
VW T.V.A. | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 976.00 | 507 044.00 | 91 932.00 | 598 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
YT Sous‐traitance | 309 559.00 | | | 309 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 891.00 | | | 422 891.00 |